ストキャスティクス分析

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ストキャスティクスとは

ストキャスティクス分析はオシレーター系(株価の振幅を測る)分析ツールの中で注目されている分析ツールです。ただし、ストキャスティクス分析は単体での利用よりも、前述のボリンジャーバンドとの併用が好ましいと考えます。ストキャスティクスとは当日の終値が一定期間の価格帯の中で相対的にどの水準にあるのかを数値で示したもので、これを折れ線グラフ化したものです。

ストキャスティクス分析の要点

ストキャスティクスが70以上をつけるときは現在株価が直近終値の価格帯の中で上限水準に近づいていることを示しており、逆にストキャスティクスが30以下を突けるようなときは直近終値の価格帯における下限近くに近づいていることを表します。

続いてストキャスティクスの見方ですが、ストキャスティクスはF線(通常は実線)とS線(通常は点線)の日本の線で表されています。

ストキャスティクス分析では、このF線とS線の水準やクロス、S線と実際の株価位置などを分析の対象とします。

ストキャスティクス分析①水準
通常20～30％以下が売られすぎ水準、70～80％以上が買われすぎと判断します。

ストキャスティクス分析②クロス
上記の売られすぎ水準、買われすぎ水準におけるF線とS線の交差点が実際の売買タイミングであるとされています。

ストキャスティクス分析③実際の株価とS線の位置関係
例えば、実際の株価は下落しているにもかかわらずS線が上昇している場合は、今後株価上昇へと転じる可能性が高いことを表します。逆に、株価は上昇しているがS線が下落している場合は、今後株価は下落する可能性が高いことを表します。

ストキャスティクスは、レンジ相場において、非常に強い威力を発揮しますが、大相場においては、一気に過熱感が出てきてしまい、有用性に欠けてしまいます。
そのため、上昇相場においては、ストキャスティクスの買いシグナルを重視、下降相場では、ストキャスティクスの売りシグナルを重視、レンジ相場(もみ合い相場)では両方のシグナルを重視するというように使い分けを行う方が良いでしょう。

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